中航证券军工行业周报推动混改企业转机


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文张超梁晨

本周行情

中证军工龙头指数(+0.15%),行业(申万)排名(10/28);

上证综指(-0.06%),深证成指(-0.47%),创业板指(+1.72%);

涨幅前五:天和防务(+34.15%)、光启技术(+27.10%)、中国软件(+21.16%)、晨曦航空(+18.14%)、旋极信息(+17.46%);

跌幅前五:泰豪科技(-8.94%)、西部超导(-6.56%)、航发控制(-6.55%)、宏大爆破(-5.60%)、风范股份(-5.47%)。

重要事件及公告

6月6日,美国3名参议员搭乘美军C-17运输机抵达中国台湾地区,这是40年来美国首次正式派出现役军用飞机抵台。

6月9日,中航资本公告,公司拟将公司中文名称由“中航资本控股股份有限公司”变更为“中航工业产融控股股份有限公司”,拟将证券简称由“中航资本”变更为“中航产融”,证券代码“”保持不变。

6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,通过了数据安全法、军人地位和权益保障法、新修订的军事设施保护法、反外国制裁法等。

6月10日,中航沈飞公告,全资子公司沈飞公司与沈阳航产集团签订了《战略合作框架协议》,主要内容:1.共同促进沈阳地区航空配套产业链建设,形成产业竞争优势;2.共同推进国企改革重点任务落地实施,促进产业良性发展;3.共同开展航空技术研究和成果转化,奠定产业发展的后发优势;4.共同构建人才培养体系,增强航空专业人才储备。协议的签订有利于推进沈飞公司国企改革、局部搬迁及航空产业园建设的重大战略机遇,完善产业布局,增强核心能力,提升经济效益。

6月10日,国务院国资委召开全国国有产权管理工作会议,总结“十三五”时期产权管理工作成绩,研究提出“十四五”工作思路和要求,对近期重点工作作出部署。会上国务院国资委党委委员、副主任赵爱明强调,近期工作重点要放在推动混改企业转机制取得新突破、提高国有控股上市公司质量、强化重大风险防范、扎实开展挂靠问题综合整治和加强产权管理基础工作上,细化工作举措,确保相关部署落实落地。

6月11日,三角防务公告,“先进航空零部件智能互联制造项目”于当日在西安阎良国家航空高技术产业基地正式开工建设,建设期约36个月,项目主要建设航空精密零件数字化智能制造生产线、飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线。项目投产运营后将对公司未来经营业绩产生积极影响。

投资建议

一、核心观点

本周军工板块(中证军工)呈现出“前高后低”走势,周一至周四上涨4.04%,而周五单天下跌3.66%,我们认为下跌原因有二:

1、近一月军工行业反弹17%,期间航发动力、中航沈飞、洪都航空等行业龙头最大涨幅都超40%,获利资金兑现需求较强;

2、端午期间召开G7峰会,资金短期存在避险需求。

而对行情判断,一方面,军工板块在年初至4月份“四连阴”非理性超跌后,价值凸显,5月份上涨14.82%,行业涨幅第一,板块人气再次大幅回升,随着大宗商品价格普遍回落,市场通胀预期走弱,对货币政策收紧的担忧缓解,市场风险偏好回升,有利于军工板块的上涨。另一方面,“百年大庆”之际,市场活跃资金对军工


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